日光基是什么意思?基金净值是什么意思?

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日光基是什么意思?基金净值是什么意思?

来源：南财网 2023-01-30 15:32:52

日光基是什么意思?

日光基就是指一天就卖光的基金。基金在成立之初会有一个募集期，一般为一到三个月不等，但部分知名机构发行且由知名基金经理管理的基金的会在一天的时间没卖光，这种基金就被成为日光基金。

基金净值是什么意思?

基金净值就是指基金总净资产除基金总份额，即每一份基金企业的资产总额价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。因为基金拥有的股票和债券大部分每一个交易日的价格都是会产生变化，因而单位净值也会转变。